Analist Operatiuni Trezorerie

Condiții de participare la concurs:

-       Absolvent licențiat al învățământului superior economic;

-       Experiența de lucru necesară: minim 3 ani într-o poziție cu sarcini similare/asimilabile;

-       Aptitudini analitice și conceptuale;

-       Abilități numerice, abordare pragmatică;

-       Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;

-       Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;

-       Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;

-       Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;

-       Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);

-       Cunoștințe privind utilizarea sistemului SAP -FI - nivel avansat

-       MS Office (Word, Excel, MS Outlook) – avansat;

-       Fluent in limba engleză (scris si vorbit);

Principalele atribuții ale postului:

- elaborează proiecția de cash-flow săptămânală, lunară, anuală și moderare pentru a recomandă cel mai bun curs de

  acțiune posibil;

 - elaborează și înaintează propuneri pentru finanțarea activității în condiții cât mai avantajoase;

 - solicită și analizează cotațiile de la bănci și face propuneri pentru plasamente în condiții de eficiență;

 - face propuneri de constituire/reînnoire/prelungire sau lichidare depozite în funcție de necesitățile de finanțare;

 - gestionează contractele de împrumut încheiate și asigură sursele de finanțare necesare restituirii;

 - face demersuri în vederea obținerii scrisorilor de garanție bancară cu costuri minime;

 - contribuie la gestionarea polițelor de asigurare;

 - monitorizează fluxul pe termen scurt mediu și lung a cash-pooling-ului;

 - derulează procesul de plată a dividendelor;

 - contribuie la implementarea soluțiilor de automatizare și eficientizare a activității.