Treasury accountant

Responsabilitati:

• pregatirea si introducerea in sistemul Multicash a platilor catre furnizorii interni si externi;
• introducerea alimentarilor de carduri de delegatie in sistemul Multicash
• analiza lunara a soldurilor conturilor de furnizori versus platile programate
• verificarea, intocmirea, trimiterea scrisorilor de garantie bancara catre Citibank
• verificarea, introducerea la plata a garantiilor de participare la licitatii sub 1000 RON
• verificarea, inregistrarea tranzactiilor in numerar aferente locatiilor Timisoara si Cluj
• verificarea si inregistrarea deconturilor si delegatiilor in RON
• confirmari solduri furnizori cel putin o data pe an

Cerinte:

• bune cunostinte de contabilitate primara si generala
• cunostinte avansate pachet MS Office Excel (utilizare functii financiare)
• bune abilitati de organizare si time management
• atentie la detalii si abilitatea de identifica erorile numerice
• absolvent studii superioare economice
• cunostinte avansate limba engleza constituie avantaj