Treasury Analyst

Rol*

Analistul de trezorerie se va ocupa de toate tranzacțiile în numerar ale Conectys, le va ține pe toate sub o supraveghere foarte atentă:

• Analiștii trezoreriei vor avea responsabilitatea cheie de a monitoriza aprovizionarea și transferul de bani de către Conectys prin păstrarea unor evidențe financiare detaliate.
• El/ea va crea jurnalele pentru a urmări fiecare tranzacție de numerar intrată și ieșită.
• Va lucra îndeaproape cu alți analiști financiari și contabili.

Responsabilitati*

• facturarea clientului,
• revizuirea zilnică a extraselor bancare,
• actualizarea rapoartelor de creanțe pentru clienți pentru întregul grup de firme,
• actualizarea rapoartelor de plată pentru furnizori pentru întregul grup de firme,
• să asigure fluxurile de numerar adecvate în cadrul companiei și facturarea serviciilor subcontractate,
• care pot efectua transferuri bancare,
• realizarea de previziuni precise de numerar,
• centralizează fluxurile de numerar și bugetele afiliaților,
• raportarea încasărilor de numerar,
• raportarea încasărilor bazate pe linii de activitate și geografie
• urmărirea veniturilor,
• efectuează toate activitățile de colectare,
• ajuta la stabilirea politicilor pentru colecții de succes,
• să efectueze raportarea bugetului față de situația reală și să implementeze politici.

Abilitati*

• Experienta de minim 3 ani in domeniul contabilitatii si finantelor este obligatorie
• Cunoștințe excelente de operare PC, cunoștințe de operare Excel (funcții)
• Este obligatorie o diplomă de licență în Contabilitate/Finanțe/Economie
• Bune abilități interpersonale, inclusiv abilități de comunicare scrisă și orală
• Minte analitică cu puternice abilități conceptuale și de rezolvare a problemelor.
• Atenție meticuloasă la detalii cu bune abilități organizatorice.
• Abilitatea de a lucra sub presiune și de a respecta termene strânse.